MAVERICKS CONSIG FIDC

Patrimônio líquido de R$ 34,4 mi em 09/2026 (-21,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 58,2 mi e devolveu R$ 54,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 34,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 43,5 mi

-21,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 43,0 mi

Cotistas

28

soma das séries

Subordinação de 83,9% em 09/2026 (era 63,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,7%

Mezanino · 12 meses

23,5%

Subordinada · 12 meses

519,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 42,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 42,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 44 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,4 mi3,2%
• 31–60 dR$ 1,3 mi3,1%
• 61–90 dR$ 1,4 mi3,2%
• 91–120 dR$ 1,3 mi3,0%
• 121–150 dR$ 1,2 mi2,8%
• 151–180 dR$ 1,2 mi2,9%
• 181–360 dR$ 6,4 mi15,0%
• 361–720 dR$ 9,9 mi23,2%
• 721–1080 dR$ 6,7 mi15,8%
• > 1080 dR$ 12 mi27,9%

2,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,2 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 168 mil13,6%
• 31–60 dR$ 166 mil13,4%
• 61–90 dR$ 158 mil12,7%
• 91–120 dR$ 208 mil16,7%
• 121–150 dR$ 184 mil14,8%
• 151–180 dR$ 137 mil11,0%
• 181–360 dR$ 220 mil17,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 147,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 5 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 147,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 5 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.