VRE FIDC

Patrimônio líquido de R$ 27,8 mi em 09/2026 (-43,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 6,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 27,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 48,9 mi

-43,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 32,9 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

3,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

6,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 18,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 27,1 mi; R$ 5,9 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 18 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,2 mi6,5%
• 31–60 dR$ 2,3 mi12,7%
• 61–90 dR$ 933 mil5,1%
• 91–120 dR$ 1,8 mi9,9%
• 121–150 dR$ 880 mil4,8%
• 151–180 dR$ 1,7 mi9,4%
• 181–360 dR$ 6,3 mi34,4%
• 361–720 dR$ 3,1 mi17,1%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 94,6% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 96,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 96,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 18 mi96,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.