COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO.

Patrimônio líquido de R$ 51,0 mi em 09/2026 (-1,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 8,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 51,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 51,7 mi

-1,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 51,0 mi

Cotistas

12

soma das séries

Subordinação de 20,8% em 09/2026 (era 21,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

12,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

15,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 42,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 51,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 42 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 19 mi44,9%
• 31–60 dR$ 5,6 mi13,3%
• 61–90 dR$ 5 mi11,7%
• 91–120 dR$ 3,6 mi8,4%
• 121–150 dR$ 2,7 mi6,5%
• 151–180 dR$ 2,3 mi5,4%
• 181–360 dR$ 4,1 mi9,7%
• 361–720 dR$ 8 mil0,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 245,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 245,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 28,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 71,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 12 mi28,9%
• 2º maiorR$ 7 mi16,6%
• 3º maiorR$ 4,1 mi9,8%
• 4º maiorR$ 3,4 mi7,9%
• 5º maiorR$ 3,3 mi7,7%
• 6º maiorR$ 2,4 mi5,6%
• 7º maiorR$ 1,3 mi3,2%
• 8º maiorR$ 1,3 mi3,1%
• 9º maiorR$ 1,2 mi2,9%
• 10º maiorR$ 898 mil2,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.