FORTE OESTE FIDC

Patrimônio líquido de R$ 5,3 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 4,7 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 5,3 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 5,7 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 80,4% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

2,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 4,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 5,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 3,2 mi70,5%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 802 mil17,7%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 294 mil6,5%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 236 mil5,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,7 mi43,2%
• 31–60 dR$ 908 mil23,0%
• 61–90 dR$ 764 mil19,4%
• 91–120 dR$ 366 mil9,3%
• 121–150 dR$ 65 mil1,7%
• 151–180 dR$ 23 mil0,6%
• 181–360 dR$ 43 mil1,1%
• 361–720 dR$ 47 mil1,2%
• 721–1080 dR$ 24 mil0,6%

12,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 577 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 510 mil88,4%
• 31–60 dR$ 23 mil4,0%
• 61–90 dR$ 17 mil2,9%
• 91–120 dR$ 15 mil2,6%
• 121–150 dR$ 12 mil2,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 17,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 284 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 17,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 284 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 8,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 26,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 344 mil8,0%
• 2º maiorR$ 211 mil4,9%
• 3º maiorR$ 202 mil4,7%
• 4º maiorR$ 198 mil4,6%
• 5º maiorR$ 185 mil4,3%
• 6º maiorR$ 154 mil3,6%
• 7º maiorR$ 148 mil3,4%
• 8º maiorR$ 139 mil3,2%
• 9º maiorR$ 134 mil3,1%
• 10º maiorR$ 125 mil2,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.