CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III - RESPONSABILIDADE LTDA

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio10,1% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 5,1% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 1,1 bi em 09/2026 (-0,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,1 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,1 bi

-0,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,1 bi

Cotistas

121

soma das séries

Subordinação de 14,9% em 09/2026 (era 15,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-1,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,1 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,1 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Cartão de créditoR$ 1,12 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 617 mi61,0%
• 31–60 dR$ 231 mi22,9%
• 61–90 dR$ 155 mi15,3%
• 91–120 dR$ 4,5 mi0,4%
• 121–150 dR$ 1,2 mi0,1%
• 151–180 dR$ 839 mil0,1%
• 181–360 dR$ 1,3 mi0,1%
• 361–720 dR$ 92 mil0,0%
• > 1080 dR$ 204 mil0,0%

10,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 113,4 mi), contra 5,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 47 mi41,3%
• 31–60 dR$ 6,7 mi5,9%
• 61–90 dR$ 7,7 mi6,8%
• 91–120 dR$ 11 mi9,5%
• 121–150 dR$ 5,5 mi4,9%
• 151–180 dR$ 3,9 mi3,4%
• 181–360 dR$ 27 mi23,9%
• 361–720 dR$ 4,8 mi4,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 8,0 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 8,0 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.