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Patrimônio líquido de R$ 109,9 mi em 09/2026 (+142,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 52,1 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 109,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 45,3 mi

+142,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 110,2 mi

Cotistas

28

soma das séries

Subordinação de 40,0% em 09/2026 (era 40,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,1%

Mezanino · 12 meses

21,3%

Subordinada · 12 meses

26,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 87,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 102,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 87 mi99,9%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 104 mil0,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 31–60 dR$ 701 mil0,8%
• 61–90 dR$ 2,1 mi2,4%
• 91–120 dR$ 13 mi14,9%
• 181–360 dR$ 1,1 mi1,2%
• 361–720 dR$ 29 mi32,7%
• > 1080 dR$ 42 mi48,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 105,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 105,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.