AG ANTECIPA I FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 5,4 mi em direitos creditórios (42,0% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 13,5 mi em 09/2026 (+46,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 6,6 mi e devolveu R$ 7,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 13,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 9,2 mi

+46,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 14,3 mi

Cotistas

7

soma das séries

Subordinação de 28,3% em 09/2026 (era 29,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

21,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

102,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 13,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 14,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 6,3 mi46,3%
• IndustrialR$ 4,2 mi30,4%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 2,3 mi16,4%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 792 mil5,8%
• ImobiliárioR$ 161 mil1,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 9,4 mi76,1%
• 31–60 dR$ 2,1 mi17,2%
• 61–90 dR$ 744 mil6,0%
• 91–120 dR$ 73 mil0,6%

10,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,4 mi), contra 10,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,2 mi85,1%
• 31–60 dR$ 66 mil4,8%
• 121–150 dR$ 37 mil2,7%
• 151–180 dR$ 21 mil1,5%
• 181–360 dR$ 50 mil3,6%
• 361–720 dR$ 30 mil2,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 101,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 5,4 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 101,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 5,4 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 07/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 14,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 615 mil4,5%
• 2º maiorR$ 375 mil2,8%
• 3º maiorR$ 315 mil2,3%
• 4º maiorR$ 303 mil2,2%
• 5º maiorR$ 300 mil2,2%
• 6º maiorR$ 251 mil1,9%
• 7º maiorR$ 250 mil1,8%
• 8º maiorR$ 248 mil1,8%
• 9º maiorR$ 247 mil1,8%
• 10º maiorR$ 240 mil1,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.