FIDES FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Patrimônio líquido de R$ 14,5 mi em 09/2026 (+103,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 8,5 mi e devolveu R$ 4,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 14,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 7,1 mi

+103,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 158,5 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

78,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

3,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 67 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 147,7 mi; R$ 147,7 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 347 mil100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 17100,0%

100,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 347 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 61–90 dR$ 2 mil0,5%
• 91–120 dR$ 6 mil1,9%
• 121–150 dR$ 183 mil52,8%
• 151–180 dR$ 156 mil44,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 427 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 427 mil

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.