VERITAS FIDC

Patrimônio líquido de R$ 2,3 mi em 09/2026 (+138,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,6 mi e devolveu R$ 767 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 2,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 983 mil

+138,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 2,4 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 58,9% em 02/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

4,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

9,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 2,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 2,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 2,3 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 215 mil9,9%
• 31–60 dR$ 207 mil9,5%
• 61–90 dR$ 202 mil9,3%
• 91–120 dR$ 144 mil6,7%
• 121–150 dR$ 158 mil7,3%
• 151–180 dR$ 110 mil5,1%
• 181–360 dR$ 494 mil22,8%
• 361–720 dR$ 487 mil22,5%
• 721–1080 dR$ 85 mil3,9%
• > 1080 dR$ 65 mil3,0%

7,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 179 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 40 mil22,5%
• 31–60 dR$ 37 mil20,8%
• 61–90 dR$ 16 mil8,7%
• 91–120 dR$ 19 mil10,9%
• 121–150 dR$ 22 mil12,4%
• 151–180 dR$ 10 mil5,5%
• 181–360 dR$ 32 mil18,1%
• 361–720 dR$ 2 mil1,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 395 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 395 mil

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 29,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 40,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 623 mil29,2%
• 2º maiorR$ 124 mil5,8%
• 3º maiorR$ 44 mil2,1%
• 4º maiorR$ 41 mil1,9%
• 5º maiorR$ 35 mil1,6%
• 6º maiorR$ 34 mil1,6%
• 7º maiorR$ 32 mil1,5%
• 8º maiorR$ 29 mil1,4%
• 9º maiorR$ 28 mil1,3%
• 10º maiorR$ 27 mil1,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.