CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FI EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 26,7 mi → R$ 116,8 mi).

Patrimônio líquido de R$ 116,8 mi em 09/2026 (+336,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 75,9 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 116,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 26,7 mi

+336,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 117,5 mi

Cotistas

73

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

5,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

— em direitos creditórios em —, dentro de uma carteira de R$ 117,4 mi; R$ 116,9 mi em cotas de outros FIDCs.

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.