CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI.2 FIDC RESPONSABILIDADE LTDA

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 30,5% para 22,0% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.
• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 38,4 mi → R$ 209,4 mi).

Patrimônio líquido de R$ 209,4 mi em 09/2026 (+445,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 66,5 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 209,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 38,4 mi

+445,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 209,7 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 22,0% em 09/2026 (era 30,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

21,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

24,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 196,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 209,7 mi; R$ 3,1 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 197 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,8 mi1,5%
• 31–60 dR$ 2,6 mi1,4%
• 61–90 dR$ 2,7 mi1,4%
• 91–120 dR$ 2,6 mi1,3%
• 121–150 dR$ 2,5 mi1,3%
• 151–180 dR$ 2,4 mi1,3%
• 181–360 dR$ 13 mi6,7%
• 361–720 dR$ 26 mi13,2%
• 721–1080 dR$ 113 mi58,7%
• > 1080 dR$ 26 mi13,3%

2,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 4,9 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 967 mil19,5%
• 31–60 dR$ 634 mil12,8%
• 61–90 dR$ 631 mil12,8%
• 91–120 dR$ 532 mil10,8%
• 121–150 dR$ 479 mil9,7%
• 151–180 dR$ 448 mil9,1%
• 181–360 dR$ 1,3 mi25,3%
• 361–720 dR$ 3 mil0,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 90,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 90,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.