VAREJO ENERGIA II FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 19,8 mi em direitos creditórios (36,2% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 87,1 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 45,6 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 87,1 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 87,2 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 57,0% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

27,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 86,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 87,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 65 mi76,0%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 21 mi24,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 16 mi18,5%
• 31–60 dR$ 6,2 mi7,2%
• 61–90 dR$ 9,6 mi11,3%
• 91–120 dR$ 7,7 mi9,0%
• 121–150 dR$ 2 mi2,4%
• 151–180 dR$ 2,5 mi2,9%
• 181–360 dR$ 41 mi48,4%
• 361–720 dR$ 205 mil0,2%

0,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 807 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 807 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 132,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 19,8 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 132,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 19,8 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 60,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 94,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 52 mi60,5%
• 2º maiorR$ 13 mi15,5%
• 3º maiorR$ 11 mi12,7%
• 4º maiorR$ 4,1 mi4,8%
• 5º maiorR$ 1,1 mi1,3%
• 6º maiorR$ 837 mil1,0%
• 7º maiorR$ 759 mil0,9%
• 8º maiorR$ 558 mil0,6%
• 9º maiorR$ 450 mil0,5%
• 10º maiorR$ 434 mil0,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.