SANTA CLARA FIDC DE

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 100,0% para 26,4% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 86,1 mi em 09/2026 (+645,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 44,1 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 86,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 11,5 mi

+645,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 86,1 mi

Cotistas

46

soma das séries

Subordinação de 26,4% em 09/2026 (era 100,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

411,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 80,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 86,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Ações judiciaisR$ 81 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 81 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 23,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 23,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

5 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 8,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 26,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 6,8 mi8,4%
• 2º maiorR$ 6,6 mi8,2%
• 3º maiorR$ 3,2 mi3,9%
• 4º maiorR$ 2,5 mi3,2%
• 5º maiorR$ 2,4 mi2,9%
• 6º maiorR$ 2,4 mi2,9%
• 7º maiorR$ 2,1 mi2,6%
• 8º maiorR$ 2 mi2,5%
• 9º maiorR$ 2 mi2,4%
• 10º maiorR$ 1,9 mi2,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.