LU INVEST FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 6,0 mi em direitos creditórios (40,3% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 19,5 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 19,3 mi e devolveu R$ 3,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 19,5 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 19,8 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 80,8% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

12,4%

Mezanino · 12 meses

10,2%

Subordinada · 12 meses

26,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 19,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 19,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 11 mi56,2%
• IndustrialR$ 6,8 mi34,6%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1,7 mi8,9%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 47 mil0,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 11 mi59,1%
• 31–60 dR$ 4,4 mi23,7%
• 61–90 dR$ 1,3 mi6,9%
• 91–120 dR$ 210 mil1,1%
• 121–150 dR$ 188 mil1,0%
• 151–180 dR$ 133 mil0,7%
• 181–360 dR$ 750 mil4,0%
• 361–720 dR$ 651 mil3,5%
• 721–1080 dR$ 5 mil0,0%
• > 1080 dR$ 2 mil0,0%

4,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 966 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 526 mil54,4%
• 31–60 dR$ 77 mil8,0%
• 121–150 dR$ 2 mil0,2%
• 151–180 dR$ 14 mil1,4%
• 181–360 dR$ 348 mil36,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 141,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 6,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 141,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 6,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 8,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 28,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,7 mi8,7%
• 2º maiorR$ 1,3 mi6,6%
• 3º maiorR$ 1,2 mi6,1%
• 4º maiorR$ 887 mil4,6%
• 5º maiorR$ 389 mil2,0%
• 6º maiorR$ 389 mil2,0%
• 7º maiorR$ 374 mil1,9%
• 8º maiorR$ 360 mil1,9%
• 9º maiorR$ 343 mil1,8%
• 10º maiorR$ 335 mil1,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.