EOS FINANCIAMENTO FIDC DE

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioInadimplência da carteira subiu de 0,0% para 6,6% em 12 meses.

Patrimônio líquido de R$ 4,6 mi em 09/2026 (+58,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 7,2 mi e devolveu R$ 4,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 4,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 2,9 mi

+58,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 4,8 mi

Cotistas

1

soma das séries

Subordinação de 69,9% em 06/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

3,5%

Mezanino · 12 meses

12,1%

Subordinada · 12 meses

-18,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 4,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 4,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 6,4 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 246 mil4,1%
• 31–60 dR$ 233 mil3,9%
• 61–90 dR$ 232 mil3,9%
• 91–120 dR$ 221 mil3,7%
• 121–150 dR$ 212 mil3,6%
• 151–180 dR$ 220 mil3,7%
• 181–360 dR$ 1,1 mi18,8%
• 361–720 dR$ 1,7 mi28,6%
• 721–1080 dR$ 1 mi17,0%
• > 1080 dR$ 758 mil12,7%

6,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 422 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 94 mil22,2%
• 31–60 dR$ 70 mil16,6%
• 61–90 dR$ 51 mil12,0%
• 91–120 dR$ 51 mil12,2%
• 121–150 dR$ 45 mil10,6%
• 151–180 dR$ 41 mil9,7%
• 181–360 dR$ 71 mil16,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 3,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 3,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 06/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 2,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 8,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 97 mil2,1%
• 2º maiorR$ 90 mil2,0%
• 3º maiorR$ 76 mil1,7%
• 4º maiorR$ 72 mil1,6%
• 5º maiorR$ 71 mil1,6%
• 6º maiorR$ 67 mil1,5%
• 7º maiorR$ 64 mil1,4%
• 8º maiorR$ 61 mil1,3%
• 9º maiorR$ 58 mil1,3%
• 10º maiorR$ 57 mil1,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.