JEITTO FIDC GUARDIAN

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto62,7% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 2,0% doze meses antes.
• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 76,2 mi → R$ 383,3 mi).

Patrimônio líquido de R$ 383,3 mi em 09/2026 (+403,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 383,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 76,2 mi

+403,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 384,4 mi

Cotistas

8

soma das séries

Subordinação de 43,8% em 09/2026 (era 41,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

21,0%

Mezanino · 12 meses

26,0%

Subordinada · 12 meses

568,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 282,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 373,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 665 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 183 mi73,6%
• 31–60 dR$ 38 mi15,4%
• 61–90 dR$ 9,8 mi3,9%
• 91–120 dR$ 6,6 mi2,7%
• 121–150 dR$ 4,4 mi1,8%
• 151–180 dR$ 2,8 mi1,1%
• 181–360 dR$ 3,6 mi1,5%
• 361–720 dR$ 23 mil0,0%

62,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 417,3 mi), contra 2,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 57 mi13,7%
• 31–60 dR$ 60 mi14,4%
• 61–90 dR$ 55 mi13,2%
• 91–120 dR$ 55 mi13,2%
• 121–150 dR$ 40 mi9,7%
• 151–180 dR$ 38 mi9,0%
• 181–360 dR$ 111 mi26,7%
• 361–720 dR$ 441 mil0,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 2,2 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 2,2 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 06/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.