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Patrimônio líquido de R$ 70,6 mi em 09/2026 (+221,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 4,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 70,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 21,9 mi

+221,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 71,0 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 25,9% em 09/2026 (era 24,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

12,3%

Mezanino · 12 meses

14,1%

Subordinada · 12 meses

59,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 67,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 71,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 69 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 5,3 mi7,8%
• 31–60 dR$ 4,2 mi6,2%
• 61–90 dR$ 4,4 mi6,5%
• 91–120 dR$ 4,1 mi6,0%
• 121–150 dR$ 3,7 mi5,5%
• 151–180 dR$ 3,9 mi5,8%
• 181–360 dR$ 17 mi25,3%
• 361–720 dR$ 20 mi30,0%
• 721–1080 dR$ 4,7 mi7,0%

1,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,3 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 610 mil46,1%
• 31–60 dR$ 239 mil18,1%
• 61–90 dR$ 81 mil6,1%
• 91–120 dR$ 39 mil3,0%
• 121–150 dR$ 32 mil2,4%
• 151–180 dR$ 321 mil24,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 44,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 1,8 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 44,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 1,8 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 12,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,5 mi3,7%
• 2º maiorR$ 2 mi3,0%
• 3º maiorR$ 1,4 mi2,1%
• 4º maiorR$ 1,2 mi1,7%
• 5º maiorR$ 1 mi1,5%
• 6º maiorR$ 932 mil1,4%
• 7º maiorR$ 920 mil1,4%
• 8º maiorR$ 901 mil1,3%
• 9º maiorR$ 883 mil1,3%
• 10º maiorR$ 794 mil1,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.