B100 FIDC

Patrimônio líquido de R$ 75,1 mi em 09/2026 (+248,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 93,5 mi e devolveu R$ 10,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 75,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 21,6 mi

+248,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 80,7 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 65,6% em 12/2025: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 38,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 68,3 mi; R$ 11,0 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 38 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 501 mil1,3%
• 361–720 dR$ 792 mil2,1%
• 721–1080 dR$ 37 mi96,6%

0,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 69 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 69 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 99,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 99,6% (08/2026).

• 1º maiorR$ 38 mi99,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.