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Patrimônio líquido de R$ 14,6 mi em 07/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 13,1 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 14,6 mi

07/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 14,7 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 67,3% em 07/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

16,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 14,4 mi em direitos creditórios em 07/2026, dentro de uma carteira de R$ 14,7 mi.

Por tipo de recebível · 07/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 14 mi100,0%

A vencer, por prazo · 07/2026

• 121–150 dR$ 623 mil4,3%
• 181–360 dR$ 1,8 mi12,2%
• 361–720 dR$ 6,5 mi45,5%
• 721–1080 dR$ 2,3 mi16,3%
• > 1080 dR$ 3,1 mi21,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 13,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 527 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 13,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 527 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 33,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 88,1% (07/2026).

• 1º maiorR$ 4,8 mi33,2%
• 2º maiorR$ 3,3 mi23,3%
• 3º maiorR$ 1,7 mi11,9%
• 4º maiorR$ 1,7 mi11,7%
• 5º maiorR$ 1,2 mi8,0%
• 6º maiorR$ 955 mil6,6%
• 7º maiorR$ 218 mil1,5%
• 8º maiorR$ 166 mil1,2%
• 9º maiorR$ 110 mil0,8%
• 10º maiorR$ 80 mil0,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.