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Patrimônio líquido de R$ 3,1 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 500 mil e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 3,1 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 3,1 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 3,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 3,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 3 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 1,2 mi39,4%
• 361–720 dR$ 957 mil32,1%
• 721–1080 dR$ 561 mil18,8%
• > 1080 dR$ 289 mil9,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 16,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 62,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 503 mil16,9%
• 2º maiorR$ 424 mil14,2%
• 3º maiorR$ 327 mil11,0%
• 4º maiorR$ 321 mil10,8%
• 5º maiorR$ 292 mil9,8%
• 6º maiorR$ 249 mil8,4%
• 7º maiorR$ 219 mil7,3%
• 8º maiorR$ 150 mil5,0%
• 9º maiorR$ 146 mil4,9%
• 10º maiorR$ 144 mil4,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.