VISION DISTRESSED ASSETS FIDC DE RESP LIMITADA

Patrimônio líquido de R$ 3,5 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 3,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 3,5 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 3,8 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 3,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 3,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 3,2 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 46 mil1,5%
• 61–90 dR$ 2,4 mi77,7%
• 181–360 dR$ 18 mil0,6%
• 361–720 dR$ 636 mil20,2%

0,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 18 mil).

O fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pelo nome ou pela carteira quase toda vencida há mais de um ano): inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 18 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 6,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 6,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 24,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 70,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 776 mil24,5%
• 2º maiorR$ 469 mil14,8%
• 3º maiorR$ 434 mil13,7%
• 4º maiorR$ 279 mil8,8%
• 5º maiorR$ 273 mil8,6%
• 6º maiorR$ 241 mil7,6%
• 7º maiorR$ 142 mil4,5%
• 8º maiorR$ 103 mil3,2%
• 9º maiorR$ 100 mil3,2%
• 10º maiorR$ 95 mil3,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.