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Patrimônio líquido de R$ 2,7 mi em 09/2026 (+162,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,3 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 2,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,0 mi

+162,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 2,9 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

12,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 2,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 2,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 2,8 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 245 mil13,9%
• 31–60 dR$ 184 mil10,4%
• 61–90 dR$ 579 mil32,8%
• 91–120 dR$ 249 mil14,1%
• 121–150 dR$ 111 mil6,3%
• 151–180 dR$ 32 mil1,8%
• 181–360 dR$ 35 mil2,0%
• 361–720 dR$ 329 mil18,7%

36,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,0 mi), contra 4,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 232 mil22,7%
• 31–60 dR$ 107 mil10,4%
• 61–90 dR$ 279 mil27,3%
• 91–120 dR$ 139 mil13,6%
• 121–150 dR$ 158 mil15,4%
• 151–180 dR$ 31 mil3,0%
• 181–360 dR$ 79 mil7,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 8,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 8,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 9,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 37,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 227 mil9,4%
• 2º maiorR$ 194 mil8,0%
• 3º maiorR$ 165 mil6,8%
• 4º maiorR$ 165 mil6,8%
• 5º maiorR$ 152 mil6,3%
• 6º maiorR$ 116 mil4,8%
• 7º maiorR$ 88 mil3,7%
• 8º maiorR$ 84 mil3,5%
• 9º maiorR$ 55 mil2,3%
• 10º maiorR$ 53 mil2,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.