PINE INSS FIDC SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioCotas subordinadas perderam 10,8% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.

Patrimônio líquido de R$ 1,0 bi em 09/2026 (+0,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 155,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,0 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,0 bi

+0,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,0 bi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 15,9% em 09/2026 (era 15,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,5%

Mezanino · 12 meses

16,1%

Subordinada · 12 meses

-11,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 964,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 994,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 983 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 25 mi2,5%
• 31–60 dR$ 24 mi2,5%
• 61–90 dR$ 24 mi2,4%
• 91–120 dR$ 24 mi2,4%
• 121–150 dR$ 23 mi2,4%
• 151–180 dR$ 23 mi2,3%
• 181–360 dR$ 130 mi13,3%
• 361–720 dR$ 226 mi23,2%
• 721–1080 dR$ 185 mi18,9%
• > 1080 dR$ 293 mi30,0%

0,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,3 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 685 mil12,8%
• 31–60 dR$ 636 mil11,9%
• 61–90 dR$ 593 mil11,1%
• 91–120 dR$ 559 mil10,4%
• 121–150 dR$ 501 mil9,4%
• 151–180 dR$ 442 mil8,3%
• 181–360 dR$ 1,7 mi31,6%
• 361–720 dR$ 241 mil4,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 279,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 279,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.