AKZ IWS FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADA

Patrimônio líquido de R$ 29,0 mi em 09/2026 (+400,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 24,8 mi e devolveu R$ 1,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 29,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 5,8 mi

+400,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 29,2 mi

Cotistas

68

soma das séries

Subordinação de 38,9% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

6,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

72,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 26,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 29,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 27 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,4 mi5,4%
• 31–60 dR$ 1,2 mi4,9%
• 61–90 dR$ 1,2 mi4,8%
• 91–120 dR$ 1,1 mi4,3%
• 121–150 dR$ 1 mi4,1%
• 151–180 dR$ 1,2 mi4,5%
• 181–360 dR$ 5,2 mi20,2%
• 361–720 dR$ 6,8 mi26,6%
• 721–1080 dR$ 4 mi15,7%
• > 1080 dR$ 2,4 mi9,5%

3,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,0 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 558 mil53,2%
• 31–60 dR$ 343 mil32,7%
• 61–90 dR$ 148 mil14,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 21,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 580 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 21,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 580 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.