HCAM PETRO FIDC

Patrimônio líquido de R$ 826 mil em 09/2026 (-91,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 503 mil e devolveu R$ 7,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 826 mil

09/2026

Há 12 meses

R$ 10,0 mi

-91,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 854 mil

Cotistas

9

soma das séries

Subordinação de 58,6% em 04/2026 (era 35,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-11,7%

Mezanino · 12 meses

-100,0%

Subordinada · 12 meses

-20,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 728 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 851 mil.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 957 mil50,1%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 500 mil26,2%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 453 mil23,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 28 mil3,8%
• 31–60 dR$ 66 mil9,1%
• 61–90 dR$ 65 mil8,9%
• 91–120 dR$ 63 mil8,7%
• 121–150 dR$ 62 mil8,5%
• 151–180 dR$ 10 mil1,4%
• 181–360 dR$ 433 mil59,5%

61,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,2 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 61–90 dR$ 330 mil27,9%
• 91–120 dR$ 314 mil26,5%
• 121–150 dR$ 314 mil26,5%
• 181–360 dR$ 225 mil19,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 11,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 11,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 07/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.