HESTIA FIDC DE
HESTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Financeiro
- Beta
- Patrimônio líquido
- R$ 34,4 mi
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Veritas Capital Management
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Informes
- 06/2025 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
16 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 34,4 mi em 09/2026 (+3,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,4 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 34,4 mi
- Há 12 meses
- R$ 33,2 mi
- Ativo total
- R$ 34,6 mi
- Cotistas
- 1
09/2026
+3,4% em 12 meses
soma das séries
R$ 34 mibarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 34 mi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- -1,1%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- -0,4%
-0,08%set/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 34,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 34,6 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Financeiropasse o mouse para detalharR$ 34 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- > 1080 dR$ 34 mi100,0%
Inadimplência
2,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 674 mil), contra 0,0% doze meses antes.
2,0%vencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026
- até 30 dR$ 674 mil100,0%
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 0,00
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0barras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
Cedentes
O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.
Concentração
O maior valor da tabela VIII equivale a 97,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 97,8% (08/2026).
- 1º maiorR$ 34 mi97,8%
A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)