IFOOD PAGO CRÉDITO III FIDC FINANCEIRO RESP. LIMITADA

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 99,3 mi → R$ 1,1 bi).

Patrimônio líquido de R$ 1,1 bi em 09/2026 (+991,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 867,6 mi e devolveu R$ 56,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,1 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 99,3 mi

+991,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,1 bi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 25,7% em 09/2026 (era 29,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

23,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 962,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,1 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1,04 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 52 mi5,0%
• 31–60 dR$ 52 mi5,1%
• 61–90 dR$ 52 mi5,1%
• 91–120 dR$ 48 mi4,7%
• 121–150 dR$ 46 mi4,5%
• 151–180 dR$ 52 mi5,0%
• 181–360 dR$ 250 mi24,4%
• 361–720 dR$ 360 mi35,2%
• 721–1080 dR$ 107 mi10,4%
• > 1080 dR$ 4,3 mi0,4%

2,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 20,4 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 5 mi24,4%
• 31–60 dR$ 3,6 mi17,8%
• 61–90 dR$ 2,9 mi14,2%
• 91–120 dR$ 2,4 mi11,5%
• 121–150 dR$ 1,9 mi9,4%
• 151–180 dR$ 1,7 mi8,4%
• 181–360 dR$ 2,9 mi14,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,2 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,2 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.