CHELSEA FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioPatrimônio caiu de R$ 150,2 mi para R$ -3297 mil em 12 meses, e amortizações e resgates explicam só parte da queda: pode haver perda na carteira.

Patrimônio líquido de -R$ 3.297.483,00 em 07/2026 (-102,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 380,9 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

-R$ 3.297.483,00

07/2026

Há 12 meses

R$ 150,2 mi

-102,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,00

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 50,0% em 10/2025: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

126,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

21,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 11/2025 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 243,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 243,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 11/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.