FIDC GENIAL MULTI CONSIGNADOS II

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 33,4% para 21,7% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 53,5 mi em 09/2026 (+251,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 29,4 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 53,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 15,2 mi

+251,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 53,5 mi

Cotistas

18

soma das séries

Subordinação de 21,7% em 09/2026 (era 33,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

34,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

2,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 51,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 53,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• AgronegócioR$ 53 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,5 mi2,9%
• 31–60 dR$ 1,1 mi2,0%
• 61–90 dR$ 1,3 mi2,5%
• 91–120 dR$ 1,3 mi2,4%
• 121–150 dR$ 1,2 mi2,4%
• 151–180 dR$ 1,3 mi2,4%
• 181–360 dR$ 6,8 mi13,0%
• 361–720 dR$ 11 mi21,4%
• 721–1080 dR$ 8,7 mi16,6%
• > 1080 dR$ 18 mi34,4%

0,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 434 mil), contra 2,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 318 mil73,2%
• 31–60 dR$ 63 mil14,6%
• 61–90 dR$ 25 mil5,6%
• 91–120 dR$ 13 mil3,0%
• 121–150 dR$ 4 mil0,9%
• 151–180 dR$ 4 mil0,8%
• 181–360 dR$ 8 mil1,8%
• 361–720 dR$ 450,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 50,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 50,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.