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Patrimônio líquido de R$ 7,7 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 7,5 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 7,7 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 7,8 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 50,1% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-3,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-0,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 4,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 7,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 4,6 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,8 mi41,1%
• 31–60 dR$ 1,7 mi37,3%
• 61–90 dR$ 558 mil12,4%
• 91–120 dR$ 306 mil6,8%
• 121–150 dR$ 105 mil2,3%
• 151–180 dR$ 1 mil0,0%

1,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 80 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 22 mil27,2%
• 31–60 dR$ 5500,7%
• 61–90 dR$ 5500,7%
• 91–120 dR$ 12 mil14,7%
• 121–150 dR$ 13 mil16,7%
• 151–180 dR$ 15 mil18,3%
• 181–360 dR$ 18 mil21,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 10,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 10,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 11,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 30,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 496 mil11,0%
• 2º maiorR$ 266 mil5,9%
• 3º maiorR$ 225 mil5,0%
• 4º maiorR$ 218 mil4,8%
• 5º maiorR$ 188 mil4,2%
• 6º maiorR$ 179 mil4,0%
• 7º maiorR$ 160 mil3,5%
• 8º maiorR$ 148 mil3,3%
• 9º maiorR$ 145 mil3,2%
• 10º maiorR$ 137 mil3,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.