FIDC ASAAS III

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 101,7 mi → R$ 315,4 mi).

Patrimônio líquido de R$ 315,4 mi em 09/2026 (+210,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 196,9 mi e devolveu R$ 15,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 315,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 101,7 mi

+210,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 315,5 mi

Cotistas

27

soma das séries

Subordinação de 8,4% em 09/2026 (era 5,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

185,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 286,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 315,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 287 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 118 mi41,2%
• 31–60 dR$ 149 mi51,9%
• 61–90 dR$ 20 mi6,9%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 100,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 961,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 870 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 961,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 870 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 74,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 214 mi74,7%
• 2º maiorR$ 72 mi25,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.