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2 pontos de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio14,5% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09).
• MédioCotas subordinadas perderam 14,4% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.

Patrimônio líquido de R$ 14,5 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 15,7 mi e devolveu R$ 335 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 14,5 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 17,9 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 55,3% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 13,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 13,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 15 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 768 mil6,0%
• 31–60 dR$ 913 mil7,1%
• 61–90 dR$ 863 mil6,7%
• 91–120 dR$ 866 mil6,8%
• 121–150 dR$ 676 mil5,3%
• 151–180 dR$ 659 mil5,2%
• 181–360 dR$ 8 mi62,9%

14,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,2 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 802 mil37,0%
• 31–60 dR$ 475 mil21,9%
• 61–90 dR$ 515 mil23,8%
• 91–120 dR$ 375 mil17,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 15,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 15,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 51,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 82,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 6,9 mi51,1%
• 2º maiorR$ 1,3 mi9,5%
• 3º maiorR$ 1,3 mi9,5%
• 4º maiorR$ 1,2 mi8,9%
• 5º maiorR$ 416 mil3,1%
• 6º maiorR$ 350 mil2,6%
• 7º maiorR$ 325 mil2,4%
• 8º maiorR$ 241 mil1,8%
• 9º maiorR$ 210 mil1,6%
• 10º maiorR$ 200 mil1,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.