SALIS FIDC

Patrimônio líquido de R$ 22,5 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 22,3 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 22,5 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 22,5 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 75,5% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-25,0%

Mezanino · 12 meses

9,4%

Subordinada · 12 meses

14,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 10,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 22,4 mi; R$ 11,8 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 6,5 mi62,4%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 3,9 mi37,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,1 mi10,4%
• 31–60 dR$ 258 mil2,5%
• 61–90 dR$ 253 mil2,4%
• 91–120 dR$ 249 mil2,4%
• 121–150 dR$ 244 mil2,4%
• 151–180 dR$ 239 mil2,3%
• 181–360 dR$ 1,3 mi12,9%
• 361–720 dR$ 2,2 mi21,7%
• 721–1080 dR$ 1,8 mi17,1%
• > 1080 dR$ 2,7 mi25,8%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00).

Em 12 meses o fundo comprou R$ 14,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 97 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 14,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 97 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 62,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 6,5 mi62,4%
• 2º maiorR$ 3,9 mi37,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.