NTZ LEVE SAUDE FIDC COMERCIAIS

Patrimônio líquido de R$ 103,2 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 67,3 mi e devolveu R$ 1,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 103,2 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 103,6 mi

Cotistas

884

soma das séries

Subordinação de 36,5% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,7%

Mezanino · 12 meses

8,4%

Subordinada · 12 meses

81,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 97,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 103,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 98 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 27 mi29,6%
• 31–60 dR$ 25 mi27,0%
• 61–90 dR$ 22 mi23,8%
• 91–120 dR$ 15 mi15,9%
• 121–150 dR$ 3,3 mi3,6%

5,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,0 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 5 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 199,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 3,3 mi. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 199,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 3,3 mi

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.