BAHREIN I FIDC

Patrimônio líquido de R$ 22,3 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 44,5 mi e devolveu R$ 24,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 22,3 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 22,5 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-12,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 18,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 22,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 19 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 12 mi65,2%
• 31–60 dR$ 5,6 mi30,8%
• 61–90 dR$ 684 mil3,8%
• 91–120 dR$ 55 mil0,3%

3,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 636 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 636 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 65,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 65,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 7,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 16,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,3 mi7,1%
• 2º maiorR$ 611 mil3,3%
• 3º maiorR$ 385 mil2,1%
• 4º maiorR$ 381 mil2,0%
• 5º maiorR$ 363 mil1,9%
• 6º maiorR$ 349 mil1,9%
• 7º maiorR$ 338 mil1,8%
• 8º maiorR$ 331 mil1,8%
• 9º maiorR$ 313 mil1,7%
• 10º maiorR$ 262 mil1,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.