FIDC STELLANTIS MOBILITY I

Patrimônio líquido de R$ 495,0 mi em 09/2026 (-46,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 527,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 495,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 925,6 mi

-46,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 507,7 mi

Cotistas

121

soma das séries

Subordinação de 15,9% em 09/2026 (era 9,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

7,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

61,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 492,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 506,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 511 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 27 mi5,3%
• 31–60 dR$ 25 mi5,0%
• 61–90 dR$ 26 mi5,1%
• 91–120 dR$ 24 mi4,7%
• 121–150 dR$ 23 mi4,6%
• 151–180 dR$ 26 mi5,1%
• 181–360 dR$ 119 mi23,6%
• 361–720 dR$ 153 mi30,3%
• 721–1080 dR$ 74 mi14,7%
• > 1080 dR$ 7,9 mi1,6%

1,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 7,1 mi), contra 0,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 3,3 mi46,3%
• 31–60 dR$ 1,7 mi23,8%
• 61–90 dR$ 915 mil12,9%
• 91–120 dR$ 410 mil5,8%
• 121–150 dR$ 259 mil3,7%
• 151–180 dR$ 120 mil1,7%
• 181–360 dR$ 371 mil5,2%
• 361–720 dR$ 42 mil0,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.