G5 FIDC S.O

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioSubordinação caiu de 39,6% para 6,7% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.
• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 71,2 mi → R$ 231,5 mi).

Patrimônio líquido de R$ 231,5 mi em 09/2026 (+225,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 253,0 mi e devolveu R$ 102,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 231,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 71,2 mi

+225,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 254,8 mi

Cotistas

11

soma das séries

Subordinação de 6,7% em 09/2026 (era 39,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

25,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-45,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

— em direitos creditórios em —, dentro de uma carteira de R$ 254,8 mi; R$ 19,1 mi em cotas de outros FIDCs.

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.