NEO CRÉDITO SPECIAL SITUATIONS FIDC RESP LIMITADA

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioCotas subordinadas perderam 18,8% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.
• InfoSubordinação caiu de 29,6% para 24,6% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 96,4 mi em 09/2026 (+145,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 47,7 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 96,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 39,3 mi

+145,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 96,7 mi

Cotistas

27

soma das séries

Subordinação de 24,6% em 09/2026 (era 29,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,5%

Mezanino · 12 meses

20,0%

Subordinada · 12 meses

-24,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 8,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 96,7 mi; R$ 68,8 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 8 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 8 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 3,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 3,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.