TRÍVIA FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto54,7% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 0,0% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 9,7 mi em 09/2026 (+28,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 5,7 mi e devolveu R$ 3,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 9,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 7,6 mi

+28,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 12,2 mi

Cotistas

1

soma das séries

Subordinação de 68,3% em 12/2025 (era 61,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-24,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

5,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 4,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 8,5 mi; R$ 3,3 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 11 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,2 mi46,4%
• 31–60 dR$ 901 mil18,7%
• 61–90 dR$ 1,2 mi25,2%
• 91–120 dR$ 241 mil5,0%
• 121–150 dR$ 110 mil2,3%
• 151–180 dR$ 94 mil1,9%
• 181–360 dR$ 29 mil0,6%

54,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,8 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 921 mil15,8%
• 31–60 dR$ 993 mil17,0%
• 61–90 dR$ 935 mil16,0%
• 91–120 dR$ 199 mil3,4%
• 121–150 dR$ 45 mil0,8%
• 151–180 dR$ 326 mil5,6%
• 181–360 dR$ 2,4 mi41,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 869 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 869 mil

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.