FI EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 111,9 mi → R$ 401,0 mi).

Patrimônio líquido de R$ 401,0 mi em 09/2026 (+258,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 285,2 mi e devolveu R$ 40,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 401,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 111,9 mi

+258,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 401,1 mi

Cotistas

162

soma das séries

Subordinação de 0,6% em 09/2026 (era 0,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

80,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

— em direitos creditórios em —, dentro de uma carteira de R$ 400,2 mi; R$ 400,2 mi em cotas de outros FIDCs.

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.