FIDC VALE CONSIGNADO FINANCEIRO RESP LIMITADA

Patrimônio líquido de R$ 89,1 mi em 09/2026 (+783,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 64,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 89,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 10,1 mi

+783,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 89,9 mi

Cotistas

16

soma das séries

Subordinação de 35,6% em 09/2026 (era 32,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,0%

Mezanino · 12 meses

20,2%

Subordinada · 12 meses

112,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 82,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 88,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 86 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 4,8 mi5,7%
• 31–60 dR$ 3,8 mi4,5%
• 61–90 dR$ 7,1 mi8,5%
• 91–120 dR$ 4,7 mi5,6%
• 121–150 dR$ 2,5 mi3,0%
• 151–180 dR$ 6,3 mi7,5%
• 181–360 dR$ 19 mi22,5%
• 361–720 dR$ 22 mi26,0%
• 721–1080 dR$ 9,9 mi11,9%
• > 1080 dR$ 4 mi4,8%

2,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,4 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 760 mil31,5%
• 31–60 dR$ 502 mil20,8%
• 61–90 dR$ 351 mil14,6%
• 91–120 dR$ 257 mil10,7%
• 121–150 dR$ 195 mil8,1%
• 151–180 dR$ 140 mil5,8%
• 181–360 dR$ 208 mil8,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 80,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 80,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.