STRATEGI KOSMOS EVERGREEN FIDC DE RESP LIMITADA

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio10,2% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 0,0% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 50,5 mi em 09/2026 (+21453,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 46,8 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 50,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 234 mil

+21453,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 54,4 mi

Cotistas

31

soma das séries

Subordinação de 59,1% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,0%

Mezanino · 12 meses

11,8%

Subordinada · 12 meses

86,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 31,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 54,1 mi; R$ 14,5 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 31 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 31–60 dR$ 66 mil0,2%
• 91–120 dR$ 53 mil0,2%
• 121–150 dR$ 1,7 mi6,0%
• 181–360 dR$ 1,1 mi3,9%
• 361–720 dR$ 15 mi53,6%
• 721–1080 dR$ 4,8 mi17,0%
• > 1080 dR$ 5,4 mi19,1%

10,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,2 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 3,2 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 17,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 17,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 19,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 51,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 6,2 mi19,9%
• 2º maiorR$ 5,1 mi16,3%
• 3º maiorR$ 2,2 mi7,0%
• 4º maiorR$ 1,7 mi5,5%
• 5º maiorR$ 810 mil2,6%
• 6º maiorR$ 769 mil2,5%
• 7º maiorR$ 704 mil2,3%
• 8º maiorR$ 533 mil1,7%
• 9º maiorR$ 185 mil0,6%
• 10º maiorR$ 119 mil0,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.