NX BOATS FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoSubordinação caiu de 51,4% para 35,6% em 12 meses: menos cotas subordinadas absorvendo perdas antes das cotas sênior.

Patrimônio líquido de R$ 61,3 mi em 09/2026 (+164,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 31,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 61,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 23,1 mi

+164,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 61,3 mi

Cotistas

34

soma das séries

Subordinação de 35,6% em 09/2026 (era 51,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,4%

Mezanino · 12 meses

21,8%

Subordinada · 12 meses

16,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 55,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 59,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 29 mi51,7%
• IndustrialR$ 26 mi47,2%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 632 mil1,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 7,2 mi13,1%
• 31–60 dR$ 4,8 mi8,7%
• 61–90 dR$ 5,8 mi10,5%
• 91–120 dR$ 4,3 mi7,7%
• 121–150 dR$ 3,9 mi7,0%
• 151–180 dR$ 4,2 mi7,7%
• 181–360 dR$ 14 mi25,6%
• 361–720 dR$ 8,8 mi16,0%
• 721–1080 dR$ 1,9 mi3,4%
• > 1080 dR$ 244 mil0,4%

1,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 702 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 565 mil80,5%
• 31–60 dR$ 120 mil17,1%
• 61–90 dR$ 17 mil2,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 75,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 4,6 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 75,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 4,6 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 17,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,4 mi4,2%
• 2º maiorR$ 2 mi3,6%
• 3º maiorR$ 2 mi3,6%
• 4º maiorR$ 1,7 mi3,1%
• 5º maiorR$ 1,7 mi3,1%
• 6º maiorR$ 1,7 mi3,0%
• 7º maiorR$ 1,6 mi2,9%
• 8º maiorR$ 1,5 mi2,7%
• 9º maiorR$ 1,3 mi2,4%
• 10º maiorR$ 1,3 mi2,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.