ANTALLI FIDC

Patrimônio líquido de R$ 39,0 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 29,6 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 39,0 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 39,9 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 48,6% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

75,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 38,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 38,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 22 mi57,1%
• IndustrialR$ 14 mi35,5%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 2,9 mi7,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 22 mi58,4%
• 31–60 dR$ 11 mi29,2%
• 61–90 dR$ 3,9 mi10,6%
• 91–120 dR$ 394 mil1,1%
• 121–150 dR$ 160 mil0,4%
• 151–180 dR$ 112 mil0,3%
• 181–360 dR$ 10 mil0,0%

5,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,1 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,6 mi74,6%
• 31–60 dR$ 202 mil9,6%
• 61–90 dR$ 48 mil2,3%
• 91–120 dR$ 73 mil3,5%
• 121–150 dR$ 94 mil4,5%
• 151–180 dR$ 12 mil0,6%
• 181–360 dR$ 105 mil5,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 171,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 447 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 171,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 447 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 05/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 5,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 13,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,2 mi5,7%
• 2º maiorR$ 1 mi2,6%
• 3º maiorR$ 881 mil2,3%
• 4º maiorR$ 644 mil1,7%
• 5º maiorR$ 604 mil1,6%
• 6º maiorR$ 556 mil1,4%
• 7º maiorR$ 483 mil1,3%
• 8º maiorR$ 479 mil1,2%
• 9º maiorR$ 400 mil1,0%
• 10º maiorR$ 388 mil1,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.