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Patrimônio líquido de R$ 8,5 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 11,5 mi e devolveu R$ 3,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 8,5 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 8,6 mi

Cotistas

7

soma das séries

Subordinação de 78,5% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

8,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 6,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 8,5 mi; R$ 1,5 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 6,9 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 129 mil1,9%
• 31–60 dR$ 125 mil1,8%
• 61–90 dR$ 135 mil2,0%
• 91–120 dR$ 127 mil1,9%
• 121–150 dR$ 120 mil1,8%
• 151–180 dR$ 130 mil1,9%
• 181–360 dR$ 646 mil9,5%
• 361–720 dR$ 971 mil14,2%
• 721–1080 dR$ 549 mil8,0%
• > 1080 dR$ 3,9 mi57,1%

0,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 47 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 27 mil57,6%
• 31–60 dR$ 10 mil20,5%
• 61–90 dR$ 8 mil17,5%
• 91–120 dR$ 1 mil2,8%
• 121–150 dR$ 7451,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 4,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 49 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 4,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 49 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 52,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 63,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 3,6 mi52,9%
• 2º maiorR$ 208 mil3,0%
• 3º maiorR$ 176 mil2,6%
• 4º maiorR$ 173 mil2,5%
• 5º maiorR$ 137 mil2,0%
• 6º maiorR$ 101 mil1,5%
• 7º maiorR$ 80 mil1,2%
• 8º maiorR$ 80 mil1,2%
• 9º maiorR$ 73 mil1,1%
• 10º maiorR$ 67 mil1,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.