PACUÍBA II FIDC

Patrimônio líquido de -R$ 166.605,00 em 09/2026 (-179,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 8 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

-R$ 166.605,00

09/2026

Há 12 meses

R$ 208 mil

-179,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 423 mil

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-99,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-15,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 420 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 421 mil.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 420 mil100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 420 mil100,0%

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 420 mil100,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.