ÁTRIA II FIDC DE

Patrimônio líquido de R$ 21,8 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 19,8 mi e devolveu R$ 8 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 21,8 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 21,9 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

9,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 19,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 21,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 19 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,6 mi13,8%
• 31–60 dR$ 389 mil2,0%
• 61–90 dR$ 513 mil2,7%
• 91–120 dR$ 324 mil1,7%
• 121–150 dR$ 309 mil1,6%
• 151–180 dR$ 354 mil1,9%
• 181–360 dR$ 5,4 mi28,2%
• 361–720 dR$ 7,7 mi40,5%
• 721–1080 dR$ 1,5 mi7,6%

1,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 352 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 352 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 30,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 30,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 61,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 94,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 12 mi61,9%
• 2º maiorR$ 4,5 mi23,5%
• 3º maiorR$ 709 mil3,7%
• 4º maiorR$ 662 mil3,4%
• 5º maiorR$ 402 mil2,1%
• 6º maiorR$ 243 mil1,3%
• 7º maiorR$ 159 mil0,8%
• 8º maiorR$ 109 mil0,6%
• 9º maiorR$ 72 mil0,4%
• 10º maiorR$ 42 mil0,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.