SANTO INÁCIO FIDC

Patrimônio líquido de R$ 34,6 mi em 09/2026 (+37,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 575 mil e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 34,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 25,2 mi

+37,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 35,4 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

12,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

2,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 32,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 35,3 mi; R$ 539 mil em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 33 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1 mi3,1%
• 31–60 dR$ 642 mil1,9%
• 61–90 dR$ 37 mil0,1%
• 91–120 dR$ 148 mil0,4%
• 121–150 dR$ 20 mil0,1%
• 151–180 dR$ 636 mil1,9%
• 181–360 dR$ 1,3 mi3,9%
• 361–720 dR$ 10 mi31,0%
• 721–1080 dR$ 5,4 mi16,3%
• > 1080 dR$ 14 mi41,2%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 16,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 16,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.