ICRC FIDC FINANCEIROS

Patrimônio líquido de R$ 13,7 mi em 09/2026 (+119,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 4,9 mi e devolveu R$ 1,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 13,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 6,2 mi

+119,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 13,7 mi

Cotistas

10

soma das séries

Subordinação de 10,3% em 09/2026 (era 14,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

2,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

17,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 13,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 13,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 14 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 868 mil6,4%
• 31–60 dR$ 326 mil2,4%
• 61–90 dR$ 338 mil2,5%
• 91–120 dR$ 320 mil2,3%
• 121–150 dR$ 325 mil2,4%
• 151–180 dR$ 297 mil2,2%
• 181–360 dR$ 1,8 mi13,0%
• 361–720 dR$ 2,9 mi21,5%
• 721–1080 dR$ 2,3 mi17,0%
• > 1080 dR$ 4,1 mi30,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 5,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 5,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 87,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 12 mi87,9%
• 2º maiorR$ 1 mi7,6%
• 3º maiorR$ 617 mil4,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.