FKP FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioInadimplência da carteira subiu de 0,0% para 8,7% em 12 meses.

Patrimônio líquido de R$ 12,7 mi em 09/2026 (+46,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 12,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 8,7 mi

+46,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 20,6 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

37,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

7,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 14,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 16,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 17 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 994 mil6,6%
• 31–60 dR$ 1,8 mi11,9%
• 61–90 dR$ 559 mil3,7%
• 91–120 dR$ 766 mil5,1%
• 121–150 dR$ 428 mil2,8%
• 151–180 dR$ 296 mil2,0%
• 181–360 dR$ 204 mil1,3%
• 361–720 dR$ 26 mil0,2%
• 721–1080 dR$ 367 mil2,4%
• > 1080 dR$ 9,7 mi64,0%

8,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,4 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 650 mil45,3%
• 31–60 dR$ 104 mil7,2%
• 61–90 dR$ 234 mil16,3%
• 91–120 dR$ 184 mil12,8%
• 121–150 dR$ 184 mil12,8%
• 151–180 dR$ 80 mil5,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 65,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 65,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 9,7 mi65,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.